| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 786.00 | 65.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 13 406.00 | 8 394.00 | 5 012.00 | 13 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 813.00 | 41 377.00 | 6 437.00 | 47 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 327.00 | 22 960.00 | 13 368.00 | 36 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 398.00 | 75 517.00 | 144 880.00 | 220 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BT Marchandises | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 535.00 | 2 203.00 | 86 333.00 | 88 535.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 221.00 | 2 203.00 | 362 018.00 | 364 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 618.00 | 77 720.00 | 506 898.00 | 584 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 204 217.00 | | | 204 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
DL TOTAL (I) | 264 695.00 | | | 264 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 203.00 | | | 242 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 898.00 | | | 506 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 078.00 | | | 235 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 032.00 | | 5 366.00 | 215 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 181.00 | | 5 366.00 | 92 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 576.00 | 9 941.00 | | 65 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 263.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 053.00 | 9 678.00 | | 63 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | | 2 506.00 | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | | 2 506.00 | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | | 2 506.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 136.00 | 4 011.00 | 7 125.00 | 11 136.00 |
VI Groupe et associés | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 248.00 | 93 606.00 | 2 642.00 | 96 248.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 203.00 | 235 078.00 | 7 125.00 | 242 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 424.00 | | | 149 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 961.00 | | | 142 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |