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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AP Constructions | 13 406.00 | 13 041.00 | 365.00 | 13 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 484.00 | 30 705.00 | 10 779.00 | 41 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 220.00 | 35 613.00 | 1 607.00 | 37 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 961.00 | 82 210.00 | 12 751.00 | 94 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 289 297.00 | | 289 297.00 | 289 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 422.00 | 7 897.00 | 52 524.00 | 60 422.00 |
BZ Autres créances | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 82 381.00 | | 82 381.00 | 82 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 921.00 | 7 897.00 | 465 023.00 | 472 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 882.00 | 90 108.00 | 477 775.00 | 567 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
DH Report à nouveau | -82 505.00 | | | -82 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
DL TOTAL (I) | 274 643.00 | | | 274 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 132.00 | | | 203 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 775.00 | | | 477 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 132.00 | | | 203 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 757.00 | | 9 991.00 | 104 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 787.00 | 94 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 787.00 | 92 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 906.00 | | 9 991.00 | 101 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 298.00 | 6 699.00 | 19 787.00 | 95 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 447.00 | 6 699.00 | 19 787.00 | 92 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 879.00 | 90 415.00 | 9 463.00 | 99 879.00 |
VW T.V.A. | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 132.00 | 203 132.00 | | 203 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
ST Autres comptes | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 433.00 | | | 189 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 169.00 | | | 160 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |