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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AP Constructions | 13 406.00 | 12 721.00 | 685.00 | 13 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 404.00 | 45 684.00 | 4 720.00 | 50 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 096.00 | 34 042.00 | 4 054.00 | 38 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 757.00 | 95 298.00 | 9 459.00 | 104 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BT Marchandises | 261 524.00 | | 261 524.00 | 261 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 684.00 | 7 897.00 | 50 786.00 | 58 684.00 |
BZ Autres créances | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 673.00 | 7 897.00 | 432 775.00 | 440 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 430.00 | 103 195.00 | 442 235.00 | 545 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 505.00 | | | -82 505.00 |
DL TOTAL (I) | 199 435.00 | | | 199 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 235.00 | | | 442 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 726.00 | | 1 031.00 | 223 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 104 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 875.00 | | 1 031.00 | 100 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 231.00 | 10 066.00 | | 85 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 380.00 | 10 066.00 | | 82 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 851.00 | 2 046.00 | | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851.00 | 2 046.00 | | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | 2 046.00 | | 5 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VW T.V.A. | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 800.00 | 242 800.00 | | 242 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
ST Autres comptes | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 893.00 | | | 170 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 832.00 | | | 141 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |