| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 3 608.00 | 624.00 | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 933.00 | 84 521.00 | 73 413.00 | 157 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 632.00 | 44 851.00 | 231 781.00 | 276 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 308.00 | 132 979.00 | 308 329.00 | 441 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 137.00 | 33 791.00 | 98 346.00 | 132 137.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 541.00 | | 521 541.00 | 521 541.00 |
BZ Autres créances | 283 257.00 | | 283 257.00 | 283 257.00 |
CF Disponibilités | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 979.00 | 33 791.00 | 1 038 188.00 | 1 071 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 287.00 | 166 770.00 | 1 346 517.00 | 1 513 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 308 027.00 | 199 418.00 | | 308 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 089.00 | 108 609.00 | | 125 089.00 |
DL TOTAL (I) | 449 615.00 | 324 527.00 | | 449 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 258.00 | 71 374.00 | | 64 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 389.00 | 5 034.00 | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 693.00 | 158 121.00 | | 451 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 009.00 | 70 418.00 | | 114 009.00 |
EA Autres dettes | 246 552.00 | 132 991.00 | | 246 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 901.00 | 437 938.00 | | 896 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 517.00 | 762 465.00 | | 1 346 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 802.00 | 386 711.00 | | 852 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 680.00 | | 1 547 680.00 | 1 547 680.00 |
FG Production vendue services | 450 371.00 | | 450 371.00 | 450 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 051.00 | | 1 998 051.00 | 1 998 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 791.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 4 648.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 917.00 | 167.00 | | 74 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 917.00 | 2 796.00 | | 74 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 1 131.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 192.00 | 1 131.00 | | 16 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 725.00 | 1 665.00 | | 58 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | 25 914.00 | | 17 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 209.00 | 1 404 552.00 | | 2 092 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 120.00 | 1 295 944.00 | | 1 967 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 089.00 | 108 609.00 | | 125 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 273.00 | | 224 809.00 | 265 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 774.00 | 441 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 574.00 | 434 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 627.00 | | 224 512.00 | 258 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | 297.00 | 2 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 316.00 | 39 653.00 | 32 989.00 | 126 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 512.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 220.00 | 39 141.00 | 32 989.00 | 123 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 840.00 | 33 791.00 | 17 840.00 | 17 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 840.00 | 33 791.00 | 17 840.00 | 17 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 840.00 | 33 791.00 | 17 840.00 | 17 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 791.00 | 17 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 693.00 | 451 693.00 | | 451 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 552.00 | 246 552.00 | | 246 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 521 541.00 | 521 541.00 | | 521 541.00 |
VB T. V. A. | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 213.00 | 20 114.00 | 40 369.00 | 64 213.00 |
VI Groupe et associés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 468.00 | 201 468.00 | | 201 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 913.00 | 814 913.00 | | 814 913.00 |
VW T.V.A. | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 901.00 | 852 802.00 | 40 369.00 | 896 901.00 |