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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 622.00 | 134 270.00 | 141 352.00 | 275 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 694.00 | 179 691.00 | 224 003.00 | 403 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 259.00 | 318 193.00 | 374 066.00 | 692 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 763.00 | 39 507.00 | 144 257.00 | 183 763.00 |
BT Marchandises | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 661.00 | | 561 661.00 | 561 661.00 |
BZ Autres créances | 343 712.00 | | 343 712.00 | 343 712.00 |
CF Disponibilités | 388 162.00 | | 388 162.00 | 388 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 940.00 | 39 507.00 | 1 448 434.00 | 1 487 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 199.00 | 357 699.00 | 1 822 500.00 | 2 180 199.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 558 708.00 | 433 115.00 | | 558 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 846.00 | 125 593.00 | | 27 846.00 |
DL TOTAL (I) | 603 054.00 | 575 208.00 | | 603 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 286.00 | 223 429.00 | | 281 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178.00 | 24 037.00 | | 17 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 392.00 | 352 956.00 | | 389 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 245.00 | 144 818.00 | | 165 245.00 |
EA Autres dettes | 366 344.00 | 427 300.00 | | 366 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 445.00 | 1 172 539.00 | | 1 219 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 500.00 | 1 747 747.00 | | 1 822 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 685.00 | 994 319.00 | | 993 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 369.00 | | 176 890.00 | 515 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 626.00 | | 176 690.00 | 502 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 200.00 | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 197.00 | 112 996.00 | | 205 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 280.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 245.00 | 112 716.00 | | 201 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 040.00 | 39 507.00 | 37 040.00 | 37 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 040.00 | 39 507.00 | 37 040.00 | 37 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 040.00 | 39 507.00 | 37 040.00 | 37 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 507.00 | 37 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 392.00 | 389 392.00 | | 389 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 344.00 | 366 344.00 | | 366 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 561 661.00 | 561 661.00 | | 561 661.00 |
VB T. V. A. | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 137.00 | 55 373.00 | 203 214.00 | 281 137.00 |
VI Groupe et associés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 046.00 | 221 046.00 | | 221 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 696.00 | 910 524.00 | 8 172.00 | 918 696.00 |
VW T.V.A. | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 450.00 | 993 685.00 | 203 214.00 | 1 219 450.00 |