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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 5 263.00 | 4 969.00 | 10 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 046.00 | 169 695.00 | 116 351.00 | 286 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 204.00 | 242 116.00 | 262 088.00 | 504 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 192.00 | 417 074.00 | 392 118.00 | 809 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 167.00 | 35 428.00 | 325 739.00 | 361 167.00 |
BT Marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
BZ Autres créances | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
CF Disponibilités | 657 458.00 | | 657 458.00 | 657 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 141.00 | 35 428.00 | 1 637 712.00 | 1 673 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 333.00 | 452 502.00 | 2 029 831.00 | 2 482 333.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 15 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 554.00 | 558 708.00 | | 101 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 193.00 | 27 846.00 | | 140 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 753 528.00 | 603 054.00 | | 753 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 833.00 | 281 286.00 | | 259 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 977.00 | 17 178.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 846.00 | 389 392.00 | | 311 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 390.00 | 165 245.00 | | 355 390.00 |
EA Autres dettes | 333 257.00 | 366 344.00 | | 333 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 303.00 | 1 219 445.00 | | 1 276 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 831.00 | 1 822 500.00 | | 2 029 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 599.00 | 993 685.00 | | 1 075 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 259.00 | | 151 683.00 | 692 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 750.00 | 809 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 750.00 | 790 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | 6 000.00 | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 316.00 | | 145 683.00 | 679 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 193.00 | 124 593.00 | 25 712.00 | 318 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 1 031.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 961.00 | 123 562.00 | 25 712.00 | 313 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 507.00 | 35 428.00 | 39 507.00 | 39 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 507.00 | 35 428.00 | 39 507.00 | 39 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 507.00 | 35 428.00 | 39 507.00 | 39 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 428.00 | 39 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 846.00 | 311 846.00 | | 311 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 257.00 | 333 257.00 | | 333 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 341 644.00 | 341 644.00 | | 341 644.00 |
VB T. V. A. | 213 089.00 | 213 089.00 | | 213 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 725.00 | 59 015.00 | 200 167.00 | 259 725.00 |
VI Groupe et associés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 681.00 | 648 509.00 | 8 172.00 | 656 681.00 |
VW T.V.A. | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 309.00 | 1 075 599.00 | 200 167.00 | 1 276 309.00 |