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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 112.00 | 2 408.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950.00 | 112.00 | 2 838.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 137 800.00 | 45 145.00 | 92 654.00 | 137 800.00 |
CF Disponibilités | 134 623.00 | | 134 623.00 | 134 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 755.00 | 45 145.00 | 227 609.00 | 272 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 706.00 | 45 257.00 | 230 448.00 | 275 706.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 153 297.00 | | | 153 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 210 267.00 | | | 210 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 448.00 | | | 230 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 573.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705.00 | 1 592.00 | | 2 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 2 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 571.00 | | 1 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | 20.00 | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 112.00 | 970.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 112.00 | 970.00 | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 132.00 | 138 132.00 | | 138 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |