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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 1 159.00 | 1 361.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950.00 | 1 159.00 | 1 791.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 61 679.00 | 37 718.00 | 23 960.00 | 61 679.00 |
CF Disponibilités | 376 819.00 | | 376 819.00 | 376 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 655.00 | 37 718.00 | 400 936.00 | 438 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 606.00 | 38 878.00 | 402 728.00 | 441 606.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
DL TOTAL (I) | 384 954.00 | | | 384 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 728.00 | | | 402 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 284.00 | | | 213 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 524.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 524.00 | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |