| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 1 919.00 | 3 980.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189.00 | 1 919.00 | 4 270.00 | 6 189.00 |
BZ Autres créances | 50 719.00 | 15 995.00 | 34 724.00 | 50 719.00 |
CF Disponibilités | 283 640.00 | | 283 640.00 | 283 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 428.00 | 15 995.00 | 318 433.00 | 334 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 616.00 | 17 914.00 | 322 703.00 | 340 616.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 261 645.00 | 167 079.00 | | 261 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | 166 066.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 317 033.00 | 384 955.00 | | 317 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 5 348.00 | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 478.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 10 827.00 | | 112.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 120.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670.00 | 17 774.00 | | 5 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 703.00 | 402 728.00 | | 322 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 670.00 | 17 774.00 | | 5 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 34 331.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 269.00 | 213 285.00 | | 22 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 691.00 | 47 219.00 | | 18 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | 166 066.00 | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951.00 | | 3 378.00 | 2 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | | 3 378.00 | 2 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 759.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 759.00 | | 1 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 719.00 | | 21 724.00 | 37 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 719.00 | | 21 724.00 | 37 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 719.00 | | 21 724.00 | 37 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |