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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 122 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 689.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 655.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 76 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 029.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 827.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 473 977.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 168 888.00 | 130 264.00 | | 168 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 046.00 | 138 624.00 | | 122 046.00 |
DL TOTAL (I) | 325 034.00 | 302 988.00 | | 325 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364.00 | 22 899.00 | | 3 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | 4 708.00 | | 4 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 211.00 | 72 804.00 | | 36 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 567.00 | 105 339.00 | | 68 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 019.00 | 59 781.00 | | 36 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 943.00 | 265 530.00 | | 148 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 977.00 | 568 518.00 | | 473 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 732.00 | 192 726.00 | | 112 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 063.00 | | 1 621.00 | 156 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 154 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 26 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 699.00 | | 1 621.00 | 27 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 588.00 | 408.00 | 3 240.00 | 28 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | 408.00 | 3 240.00 | 27 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 175 953.00 | 175 953.00 | | 175 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 353.00 | 321 553.00 | 4 800.00 | 326 353.00 |
VW T.V.A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |