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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 401.00 | |
AH Fonds commercial | | | 122 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 994.00 | |
BF Prêts | | | 24 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 023.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 785.00 | |
BT Marchandises | | | 77 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 269 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 764.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 631 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 793 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 200 876.00 | 196 099.00 | | 200 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 923.00 | 54 777.00 | | 224 923.00 |
DL TOTAL (I) | 459 899.00 | 284 976.00 | | 459 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 446.00 | 100 000.00 | | 93 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 190.00 | 38 179.00 | | 19 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 418.00 | 44 755.00 | | 36 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 218.00 | 57 078.00 | | 119 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 414.00 | 36 962.00 | | 64 414.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 703.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 651.00 | 277 678.00 | | 333 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 550.00 | 562 654.00 | | 793 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 233.00 | 232 923.00 | | 297 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 918.00 | | 33 876.00 | 158 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 190 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 37 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 313.00 | | 1 478.00 | 123 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 805.00 | | 8 334.00 | 30 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 24 063.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 276.00 | 1 717.00 | 1 017.00 | 28 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 77.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 063.00 | 1 640.00 | 1 017.00 | 27 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UP Prêts | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 259 009.00 | 259 009.00 | | 259 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VB T. V. A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VC Groupe et associés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
VI Groupe et associés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 693.00 | 373 829.00 | 28 863.00 | 402 693.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 233.00 | 297 233.00 | | 297 233.00 |