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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 122 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 802.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 340.00 | |
BT Marchandises | | | 52 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 681.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 129.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 472 824.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 180 934.00 | 168 888.00 | | 180 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 165.00 | 122 046.00 | | 115 165.00 |
DL TOTAL (I) | 330 199.00 | 325 034.00 | | 330 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502.00 | 4 781.00 | | 7 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 849.00 | 36 211.00 | | 13 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 945.00 | 68 567.00 | | 81 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 329.00 | 36 019.00 | | 39 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 625.00 | 148 943.00 | | 142 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 824.00 | 473 977.00 | | 472 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 777.00 | 112 732.00 | | 128 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 444.00 | | 2 163.00 | 154 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 156 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | 123 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 080.00 | | 2 163.00 | 26 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 755.00 | 1 049.00 | 251.00 | 25 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | 251.00 | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 291.00 | 1 049.00 | | 24 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 216.00 | 158 216.00 | | 158 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VB T. V. A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 260.00 | 262 460.00 | 4 800.00 | 267 260.00 |
VW T.V.A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |