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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 369 950.00 | | 369 950.00 | 369 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | -1 125.00 | |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 911.00 | 8 088.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 860.00 | 22 991.00 | 41 868.00 | 64 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 914.00 | 28 115.00 | 431 799.00 | 459 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 258.00 | 20 376.00 | 454 881.00 | 475 258.00 |
BZ Autres créances | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 633.00 | 20 376.00 | 533 257.00 | 553 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 548.00 | 48 491.00 | 965 056.00 | 1 013 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 029.00 | | | 297 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 308 886.00 | | | 308 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 481.00 | | | 214 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 242.00 | | | 158 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 372.00 | | | 190 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 170.00 | | | 656 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 056.00 | | | 965 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 170.00 | | | 656 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 447.00 | | 968 447.00 | 968 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 447.00 | | 968 447.00 | 968 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 957.00 | | | 974 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 600.00 | | | 968 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 226.00 | | 60 083.00 | 403 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 459 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 74 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 038.00 | | 27 000.00 | 345 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 838.00 | | 26 416.00 | 51 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 667.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 019.00 | 8 490.00 | 3 394.00 | 23 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 1 125.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 7 365.00 | 3 394.00 | 20 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 243.00 | 158 243.00 | | 158 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
UX Autres créances clients | 475 258.00 | 475 258.00 | | 475 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 619.00 | 135 619.00 | | 135 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
VP Divers | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 373.00 | 190 373.00 | | 190 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 600.00 | 553 634.00 | 12 967.00 | 566 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 171.00 | 656 171.00 | | 656 171.00 |