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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 378 850.00 | 12 375.00 | 366 475.00 | 378 850.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 411.00 | 5 589.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 209.00 | 42 381.00 | 33 828.00 | 76 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 315.00 | 61 255.00 | 419 061.00 | 480 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 374.00 | 59 830.00 | 458 544.00 | 518 374.00 |
BZ Autres créances | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
CF Disponibilités | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 465.00 | 59 830.00 | 600 635.00 | 660 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 780.00 | 121 084.00 | 1 019 696.00 | 1 140 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 819.00 | 330 307.00 | | 217 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 573.00 | 37 513.00 | | 43 573.00 |
DL TOTAL (I) | 266 892.00 | 373 319.00 | | 266 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 677.00 | 195 171.00 | | 165 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 976.00 | 3 428.00 | | 90 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 48 350.00 | | 33 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 618.00 | 228 825.00 | | 273 618.00 |
EA Autres dettes | 107 429.00 | 108 048.00 | | 107 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 545.00 | 60 318.00 | | 81 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 804.00 | 644 140.00 | | 752 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 696.00 | 1 017 459.00 | | 1 019 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 350 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 550.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | 11 147.00 | | 16 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 374.00 | 621 129.00 | | 1 366 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 801.00 | 583 616.00 | | 1 322 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 573.00 | 37 513.00 | | 43 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 092.00 | | 10 158.00 | 472 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 480 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 86 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 792.00 | | 4 146.00 | 376 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 132.00 | | 6 012.00 | 82 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 468.00 | 10 346.00 | 1 935.00 | 40 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 381.00 | 10 346.00 | 1 935.00 | 38 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 618.00 | 273 618.00 | | 273 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 405.00 | 198 405.00 | | 198 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 374.00 | 518 374.00 | | 518 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 677.00 | 36 388.00 | 129 289.00 | 165 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
VP Divers | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 823.00 | 604 705.00 | 13 119.00 | 617 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 804.00 | 623 515.00 | 129 289.00 | 752 804.00 |