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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 369 950.00 | 5 624.00 | 364 325.00 | 369 950.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 911.00 | 7 088.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 532.00 | 30 358.00 | 40 173.00 | 70 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 586.00 | 40 982.00 | 424 603.00 | 465 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 949.00 | 13 276.00 | 430 673.00 | 443 949.00 |
BZ Autres créances | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 812.00 | 13 276.00 | 500 536.00 | 513 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 399.00 | 54 259.00 | 925 140.00 | 979 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 386.00 | | | 303 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DL TOTAL (I) | 335 806.00 | | | 335 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 609.00 | | | 183 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
EA Autres dettes | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 333.00 | | | 589 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 140.00 | | | 925 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 310.00 | | | 524 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 119.00 | | 1 153 119.00 | 1 153 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 119.00 | | 1 153 119.00 | 1 153 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 27 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 138.00 | | | 1 177 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 218.00 | | | 1 150 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 915.00 | | 7 165.00 | 459 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 465 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 80 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 038.00 | | | 372 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 860.00 | | 7 165.00 | 74 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 14 361.00 | 2 618.00 | 28 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 4 500.00 | 1 125.00 | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 9 861.00 | 1 493.00 | 24 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 143.00 | 166 143.00 | | 166 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 864.00 | 168 864.00 | | 168 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
UX Autres créances clients | 443 950.00 | 443 950.00 | | 443 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 147.00 | 40 125.00 | 65 023.00 | 105 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 780.00 | 513 813.00 | 12 967.00 | 526 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 333.00 | 524 310.00 | 65 023.00 | 589 333.00 |