| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 206.00 | 186 639.00 | 3 567.00 | 190 206.00 |
AH Fonds commercial | 3 536 682.00 | 37 902.00 | 3 498 780.00 | 3 536 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 530 800.00 | | 2 530 800.00 | 2 530 800.00 |
AP Constructions | 37 882 303.00 | 21 361 317.00 | 16 520 985.00 | 37 882 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 444.00 | 749 901.00 | 109 543.00 | 859 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 433 119.00 | 22 346 855.00 | 23 086 264.00 | 45 433 119.00 |
BN En cours de production de biens | 3 671 023.00 | 86 202.00 | 3 584 821.00 | 3 671 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 228.00 | | 161 228.00 | 161 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 455.00 | 250 298.00 | 560 157.00 | 810 455.00 |
BZ Autres créances | 1 425 129.00 | | 1 425 129.00 | 1 425 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 12 559 062.00 | | 12 559 062.00 | 12 559 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 920 505.00 | 336 500.00 | 21 584 005.00 | 21 920 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 353 625.00 | 22 683 355.00 | 44 670 269.00 | 67 353 625.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 580 041.00 | 6 580 041.00 | | 6 580 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 25 375 855.00 | 23 176 945.00 | | 25 375 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405 067.00 | 2 498 909.00 | | 2 405 067.00 |
DK Provisions réglementées | 185 791.00 | 168 967.00 | | 185 791.00 |
DL TOTAL (I) | 35 646 755.00 | 33 524 864.00 | | 35 646 755.00 |
DP Provisions pour risques | 379 456.00 | 378 215.00 | | 379 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 456.00 | 378 215.00 | | 379 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 493.00 | 1 419 257.00 | | 557 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 439.00 | 410 405.00 | | 483 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 879.00 | 1 040 144.00 | | 891 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435.00 | 3 713.00 | | 2 435.00 |
EA Autres dettes | 6 696 364.00 | 5 756 492.00 | | 6 696 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 444.00 | 34 457.00 | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 644 058.00 | 8 664 470.00 | | 8 644 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 670 269.00 | 42 567 549.00 | | 44 670 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 094 161.00 | 8 124 220.00 | | 8 094 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 388 371.00 | | 6 388 371.00 | 6 388 371.00 |
FG Production vendue services | 8 714 650.00 | | 8 714 650.00 | 8 714 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 103 022.00 | | 15 103 022.00 | 15 103 022.00 |
FM Production stockée | | | 310 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 335 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 879 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 604 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491.00 | 1 820.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 242 532.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 315.00 | 194 305.00 | | 17 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 729.00 | 242 289.00 | | 17 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 237.00 | 243.00 | | -17 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 839.00 | 1 138 938.00 | | 1 181 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 492 003.00 | 14 596 313.00 | | 16 492 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 086 936.00 | 12 097 404.00 | | 14 086 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405 067.00 | 2 498 909.00 | | 2 405 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 515 953.00 | | 46 214.00 | 45 515 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 439.00 | 119 607.00 | 45 433 119.00 | 9 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | 68 257.00 | 3 737 983.00 | 9 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 350.00 | 41 272 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811 480.00 | | 4 200.00 | 3 811 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 281 885.00 | | 42 014.00 | 41 281 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 587.00 | | | 422 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 107 000.00 | 1 359 462.00 | 119 607.00 | 21 107 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 846.00 | 5 046.00 | 68 257.00 | 298 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 808 153.00 | 1 354 415.00 | 51 350.00 | 20 808 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 896.00 | | 549 896.00 | 549 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 439.00 | 483 439.00 | | 483 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 563.00 | 434 563.00 | | 434 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696 364.00 | 6 696 364.00 | | 6 696 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
UX Autres créances clients | 513 479.00 | 513 479.00 | | 513 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 975.00 | 296 975.00 | | 296 975.00 |
VB T. V. A. | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
VC Groupe et associés | 555 679.00 | 555 679.00 | | 555 679.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VP Divers | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 230.00 | 718 230.00 | | 718 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 358.00 | 2 279 191.00 | 35 166.00 | 2 314 358.00 |
VW T.V.A. | 258 645.00 | 258 645.00 | | 258 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 644 058.00 | 8 094 161.00 | 549 896.00 | 8 644 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |