| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 21 734.00 | 13 866.00 | 35 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 536 682.00 | 44 268.00 | 3 492 414.00 | 3 536 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
AN Terrains | 2 530 800.00 | | 2 530 800.00 | 2 530 800.00 |
AP Constructions | 37 813 034.00 | 23 659 510.00 | 14 153 523.00 | 37 813 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 381.00 | 808 112.00 | 76 269.00 | 884 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 489.00 | | 280 489.00 | 280 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 487 019.00 | 24 544 720.00 | 20 942 299.00 | 45 487 019.00 |
BN En cours de production de biens | 5 519 528.00 | | 5 519 528.00 | 5 519 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 296.00 | 190 027.00 | 553 269.00 | 743 296.00 |
BZ Autres créances | 16 965 794.00 | | 16 965 794.00 | 16 965 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 661 742.00 | | 2 661 742.00 | 2 661 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 463.00 | | 92 463.00 | 92 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 322 310.00 | 190 027.00 | 30 132 282.00 | 30 322 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 809 329.00 | 24 734 747.00 | 51 074 581.00 | 75 809 329.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 580 041.00 | 6 580 041.00 | | 6 580 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 27 791 021.00 | 26 780 922.00 | | 27 791 021.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 927.00 | 3 010 098.00 | | 2 529 927.00 |
DK Provisions réglementées | 218 882.00 | 202 021.00 | | 218 882.00 |
DL TOTAL (I) | 38 219 872.00 | 37 673 083.00 | | 38 219 872.00 |
DP Provisions pour risques | 574 081.00 | 660 957.00 | | 574 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 081.00 | 660 957.00 | | 574 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599 616.00 | 550 841.00 | | 3 599 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 906.00 | 867 885.00 | | 645 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 654.00 | 767 142.00 | | 1 082 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 435.00 | | |
EA Autres dettes | 6 944 028.00 | 6 077 057.00 | | 6 944 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 280 626.00 | 8 273 783.00 | | 12 280 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 074 581.00 | 46 607 824.00 | | 51 074 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 030 669.00 | | 8 030 669.00 | 8 030 669.00 |
FG Production vendue services | 8 324 798.00 | | 8 324 798.00 | 8 324 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 355 467.00 | | 16 355 467.00 | 16 355 467.00 |
FM Production stockée | | | 985 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 425 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 335 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 861.00 | |
GE Autres charges | | | 37 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 121 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 303 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 403 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 285.00 | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291.00 | 922.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 291.00 | 476 111.00 | | 450 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 593.00 | 285.00 | | 135 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 609.00 | 558 529.00 | | 62 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 276.00 | 558 814.00 | | 198 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 014.00 | -82 703.00 | | 252 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 929.00 | 907 361.00 | | 1 125 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 990 603.00 | 19 194 858.00 | | 18 990 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 460 676.00 | 16 184 760.00 | | 16 460 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529 927.00 | 3 010 098.00 | | 2 529 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 685 028.00 | | 772 335.00 | 45 685 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 101.00 | 595 243.00 | 45 487 019.00 | 375 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 887.00 | 3 583 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 101.00 | 448 355.00 | 41 508 705.00 | 375 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716 910.00 | | 13 355.00 | 3 716 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 573 881.00 | | 758 280.00 | 41 573 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 236.00 | | 700.00 | 394 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 625 528.00 | 1 378 841.00 | 459 649.00 | 23 625 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 145.00 | 4 839.00 | 146 887.00 | 219 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 406 382.00 | 1 374 002.00 | 312 761.00 | 23 406 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 957.00 | 31 861.00 | 118 737.00 | 660 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 833.00 | | 434 833.00 | 434 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 906.00 | 645 906.00 | | 645 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 836.00 | 195 836.00 | | 195 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 368.00 | 369 368.00 | | 369 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 585.00 | 267 585.00 | | 267 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944 028.00 | 6 944 028.00 | | 6 944 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 515 710.00 | 515 710.00 | | 515 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 585.00 | 227 585.00 | | 227 585.00 |
VB T. V. A. | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VC Groupe et associés | 15 090 648.00 | 15 090 648.00 | | 15 090 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 164 783.00 | 3 164 783.00 | | 3 164 783.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 798.00 | 1 818 798.00 | | 1 818 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 809 348.00 | 17 801 554.00 | 7 794.00 | 17 809 348.00 |
VW T.V.A. | 189 497.00 | 189 497.00 | | 189 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 628.00 | 11 845 795.00 | 434 833.00 | 12 280 628.00 |