| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 326.00 | 26 973.00 | 19 352.00 | 46 326.00 |
AH Fonds commercial | 3 601 682.00 | 47 451.00 | 3 554 230.00 | 3 601 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
AN Terrains | 3 269 700.00 | | 3 269 700.00 | 3 269 700.00 |
AP Constructions | 42 339 107.00 | 24 908 561.00 | 17 430 546.00 | 42 339 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 079.00 | 823 578.00 | 104 500.00 | 928 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 038.00 | | 844 038.00 | 844 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 436 067.00 | 25 817 657.00 | 25 618 407.00 | 51 436 067.00 |
BN En cours de production de biens | 2 802 527.00 | | 2 802 527.00 | 2 802 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890 307.00 | | 890 307.00 | 890 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 120.00 | 190 027.00 | 321 093.00 | 511 120.00 |
BZ Autres créances | 12 858 554.00 | | 12 858 554.00 | 12 858 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
CF Disponibilités | 8 644 555.00 | | 8 644 555.00 | 8 644 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 476 389.00 | 190 027.00 | 30 286 362.00 | 30 476 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 912 456.00 | 26 007 684.00 | 55 904 769.00 | 81 912 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 585.00 | | | 227 585.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 580 041.00 | 6 580 041.00 | | 6 580 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 28 220 948.00 | 27 791 021.00 | | 28 220 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108 553.00 | 2 529 927.00 | | 3 108 553.00 |
DK Provisions réglementées | 236 371.00 | 218 882.00 | | 236 371.00 |
DL TOTAL (I) | 39 245 913.00 | 38 219 872.00 | | 39 245 913.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 574 081.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 574 081.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 988.00 | | | 3 419 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 152.00 | 3 599 616.00 | | 3 356 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 417.00 | 645 906.00 | | 956 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 178.00 | 1 082 654.00 | | 1 018 178.00 |
EA Autres dettes | 7 874 102.00 | 6 944 028.00 | | 7 874 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 633 260.00 | 12 280 626.00 | | 16 633 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 904 773.00 | 51 074 581.00 | | 55 904 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 921 762.00 | 1 845 795.00 | | 13 921 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 233 100.00 | | 8 233 100.00 | 8 233 100.00 |
FG Production vendue services | 8 326 770.00 | | 8 326 770.00 | 8 326 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 559 870.00 | | 16 559 870.00 | 16 559 870.00 |
FM Production stockée | | | -2 717 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 731 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 993 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 901 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 000.00 | 291.00 | | 446 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 000.00 | 450 291.00 | | 455 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 74.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 501.00 | 62 609.00 | | 22 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 676.00 | 198 276.00 | | 24 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 324.00 | 252 015.00 | | 430 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223 108.00 | 1 125 929.00 | | 1 223 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 381 481.00 | 18 990 602.00 | | 15 381 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 272 928.00 | 16 460 675.00 | | 12 272 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108 553.00 | 2 529 927.00 | | 3 108 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 487 019.00 | | 6 268 952.00 | 45 487 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 577.00 | 118 324.00 | 51 436 071.00 | 201 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 3 659 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 577.00 | 117 950.00 | 47 380 926.00 | 201 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583 377.00 | | 76 100.00 | 3 583 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 508 705.00 | | 6 191 747.00 | 41 508 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 936.00 | | 1 105.00 | 394 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544 720.00 | 1 391 263.00 | 118 324.00 | 24 544 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 097.00 | 8 796.00 | 374.00 | 77 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 467 623.00 | 1 382 467.00 | 117 950.00 | 24 467 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 081.00 | | 548 481.00 | 574 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 081.00 | | 548 481.00 | 574 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 406.00 | 430 406.00 | | 430 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 417.00 | 956 417.00 | | 956 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 976.00 | 218 976.00 | | 218 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 114.00 | 376 114.00 | | 376 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 284.00 | 184 284.00 | | 184 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874 102.00 | 7 874 102.00 | | 7 874 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
UX Autres créances clients | 283 535.00 | 283 535.00 | | 283 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 585.00 | | 227 585.00 | 227 585.00 |
VB T. V. A. | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
VC Groupe et associés | 10 825 667.00 | 10 825 667.00 | | 10 825 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 988.00 | 708 490.00 | 2 711 498.00 | 3 419 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 925 745.00 | 2 925 745.00 | | 2 925 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 011.00 | | | 180 011.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944 826.00 | 1 944 826.00 | | 1 944 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 900.00 | 13 161 415.00 | 236 485.00 | 13 397 900.00 |
VW T.V.A. | 178 642.00 | 178 642.00 | | 178 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 633 260.00 | 13 921 762.00 | 2 711 498.00 | 16 633 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |