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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 082.00 | 918.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 439.00 | 88 040.00 | 31 399.00 | 119 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 906.00 | 27 527.00 | 53 378.00 | 80 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 429.00 | 118 649.00 | 112 780.00 | 231 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BN En cours de production de biens | 344 125.00 | | 344 125.00 | 344 125.00 |
BP En cours de production de services | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 729.00 | 7 689.00 | 115 039.00 | 122 729.00 |
BZ Autres créances | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 924.00 | 7 689.00 | 527 234.00 | 534 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 353.00 | 126 339.00 | 640 015.00 | 766 353.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DL TOTAL (I) | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 903.00 | | | 287 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 999.00 | | | 532 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 015.00 | | | 640 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 722.00 | | | 352 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 354.00 | | 75.00 | 231 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 75.00 | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 579.00 | 24 070.00 | | 94 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 579.00 | 24 070.00 | | 92 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 689.00 | | 6 000.00 | 13 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 689.00 | | 6 000.00 | 13 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 114 270.00 | 114 270.00 | | 114 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 616.00 | 86 892.00 | 167 669.00 | 259 616.00 |
VI Groupe et associés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VP Divers | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 435.00 | 160 575.00 | 6 860.00 | 167 435.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 446.00 | 352 722.00 | 167 669.00 | 525 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
ST Autres comptes | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
YT Sous‐traitance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 927.00 | | | 115 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |