| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 482.00 | 518.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993.00 | 96 411.00 | 19 582.00 | 115 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 577.00 | 46 002.00 | 36 575.00 | 82 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 655.00 | 145 896.00 | 83 759.00 | 229 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 375 940.00 | | 375 940.00 | 375 940.00 |
BP En cours de production de services | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 653.00 | | 199 653.00 | 199 653.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 504.00 | | 623 504.00 | 623 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 159.00 | 145 896.00 | 707 264.00 | 853 159.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
DL TOTAL (I) | 217 173.00 | | | 217 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 051.00 | | | 196 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 477.00 | | | 144 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 091.00 | | | 490 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 264.00 | | | 707 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 015.00 | | | 388 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 429.00 | | 3 226.00 | 231 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 229 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 200 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 344.00 | | 3 226.00 | 202 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 860.00 | 16 035.00 | 5 000.00 | 134 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 860.00 | 16 035.00 | 5 000.00 | 132 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 199 653.00 | 199 653.00 | | 199 653.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 185.00 | 61 413.00 | 89 772.00 | 151 185.00 |
VI Groupe et associés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
VP Divers | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 577.00 | 223 717.00 | 6 860.00 | 230 577.00 |
VW T.V.A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 787.00 | 388 015.00 | 89 772.00 | 477 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
ST Autres comptes | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
YT Sous‐traitance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 569.00 | | | 122 569.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |