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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 682.00 | 318.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 687.00 | 101 918.00 | 17 769.00 | 119 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 077.00 | 55 950.00 | 83 127.00 | 139 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 851.00 | 161 551.00 | 128 300.00 | 289 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BN En cours de production de biens | 349 310.00 | | 349 310.00 | 349 310.00 |
BP En cours de production de services | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 810.00 | | 210 810.00 | 210 810.00 |
BZ Autres créances | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CF Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 844.00 | | 625 844.00 | 625 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 695.00 | 161 551.00 | 754 144.00 | 915 695.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
DL TOTAL (I) | 279 430.00 | | | 279 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 714.00 | | | 474 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 144.00 | | | 754 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 892.00 | | | 375 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 655.00 | | 60 196.00 | 229 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 570.00 | | 60 194.00 | 200 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | 2.00 | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 896.00 | 15 655.00 | | 145 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 896.00 | 15 655.00 | | 143 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 018.00 | 128 018.00 | | 128 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 210 810.00 | 210 810.00 | | 210 810.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 440.00 | 87 618.00 | 87 296.00 | 186 440.00 |
VI Groupe et associés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 368.00 | 241 508.00 | 6 860.00 | 248 368.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 714.00 | 375 892.00 | 87 296.00 | 474 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
ST Autres comptes | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |