| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 682.00 | | 1 978 682.00 | 1 978 682.00 |
AN Terrains | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
AP Constructions | 1 501 436.00 | 927 268.00 | 574 168.00 | 1 501 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 952.00 | 927 268.00 | 2 767 684.00 | 3 694 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
BZ Autres créances | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 628.00 | 927 268.00 | 2 846 359.00 | 3 773 628.00 |
CU Autres participations | 172 323.00 | | 172 323.00 | 172 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 263 004.00 | | | 263 004.00 |
DH Report à nouveau | | 113 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 029.00 | 149 066.00 | | 105 029.00 |
DK Provisions réglementées | 103 395.00 | 68 930.00 | | 103 395.00 |
DL TOTAL (I) | 521 428.00 | 381 934.00 | | 521 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 453.00 | 2 220 516.00 | | 2 080 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 176.00 | 193 675.00 | | 212 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 926.00 | 29 499.00 | | 21 926.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 931.00 | 2 449 689.00 | | 2 324 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 359.00 | 2 831 623.00 | | 2 846 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 931.00 | 2 446 689.00 | | 2 321 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 459.00 | | 458 459.00 | 458 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 459.00 | | 458 459.00 | 458 459.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 465.00 | -34 465.00 | | -34 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 080.00 | 64 049.00 | | 39 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 460.00 | 441 736.00 | | 458 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 431.00 | 292 671.00 | | 353 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 029.00 | 149 066.00 | | 105 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 912.00 | | 25 040.00 | 3 669 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 694 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 682.00 | | | 1 978 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 907.00 | | 25 040.00 | 1 518 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 904.00 | 54 364.00 | | 872 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 904.00 | 54 364.00 | | 872 904.00 |