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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 682.00 | | 1 978 682.00 | 1 978 682.00 |
AN Terrains | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
AP Constructions | 1 501 436.00 | 1 090 982.00 | 410 454.00 | 1 501 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 766.00 | 2 144.00 | 63 622.00 | 65 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 395.00 | 1 093 126.00 | 2 495 269.00 | 3 588 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 955.00 | 1 093 126.00 | 2 534 829.00 | 3 627 955.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 890.00 | 496 771.00 | | 607 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 458.00 | 111 118.00 | | 147 458.00 |
DK Provisions réglementées | | 172 323.00 | | |
DL TOTAL (I) | 810 348.00 | 835 213.00 | | 810 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 586.00 | 1 718 394.00 | | 1 530 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 995.00 | 93 267.00 | | 152 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | 26 390.00 | | 19 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 481.00 | 1 838 051.00 | | 1 724 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 829.00 | 2 673 264.00 | | 2 534 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 082.00 | | | 322 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 166.00 | | 515 166.00 | 515 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 166.00 | | 515 166.00 | 515 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 466.00 | 36 330.00 | | 50 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 166.00 | 503 816.00 | | 515 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 708.00 | 392 698.00 | | 367 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 458.00 | 111 118.00 | | 147 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 952.00 | | 65 766.00 | 3 694 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 323.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 323.00 | 3 588 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 682.00 | | | 1 978 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 947.00 | | 65 766.00 | 1 543 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 788.00 | 55 337.00 | | 1 037 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 788.00 | 55 337.00 | | 1 037 788.00 |