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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 638.00 | 11 170.00 | 7 468.00 | 18 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 023.00 | 40 213.00 | 259 810.00 | 300 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 661.00 | 51 383.00 | 267 278.00 | 318 661.00 |
060 Stock marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
084 Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
110 Total général Actif | 325 745.00 | 51 383.00 | 274 362.00 | 325 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
230 Autres produits | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320 000.00 | | | -320 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 228.00 | | | -15 228.00 |
294 Charges financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 724.00 | | | -22 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 424.00 | | | 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 996.00 | | | 330 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |