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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 266.00 | 95 985.00 | 252 281.00 | 348 266.00 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 904.00 | 114 623.00 | 252 281.00 | 366 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
084 Disponibilités | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 332.00 | | 387 332.00 | 387 332.00 |
110 Total général Actif | 754 236.00 | 114 623.00 | 639 613.00 | 754 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
242 Autres charges externes. | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 166.00 | | | -104 166.00 |
294 Charges financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 453.00 | | | -110 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 403.00 | | | 352 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 385.00 | | | 385.00 |