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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 638.00 | 17 416.00 | 1 222.00 | 18 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 764.00 | 76 079.00 | 257 685.00 | 333 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 402.00 | 93 495.00 | 258 907.00 | 352 402.00 |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 111 865.00 | | 111 865.00 | 111 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 216.00 | | 464 216.00 | 464 216.00 |
110 Total général Actif | 816 618.00 | 93 495.00 | 723 123.00 | 816 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 478 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 745 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 477 499.00 | | | 477 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 870.00 | | | 498 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 693.00 | | | 396 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
294 Charges financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 402.00 | | | 352 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 982.00 | | | 4 982.00 |