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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CF Disponibilités | 155 922.00 | | 155 922.00 | 155 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 547.00 | | 301 547.00 | 301 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 197.00 | | 302 197.00 | 302 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
DH Report à nouveau | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 982.00 | -2 020.00 | | 26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 60 091.00 | 33 108.00 | | 60 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 2 500.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 269.00 | 225 524.00 | | 179 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 684.00 | 45 178.00 | | 48 684.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 10 666.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 107.00 | 283 867.00 | | 242 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 197.00 | 316 975.00 | | 302 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 107.00 | 283 867.00 | | 242 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 269.00 | 179 269.00 | | 179 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 920.00 | 50 270.00 | 650.00 | 50 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 107.00 | 242 107.00 | | 242 107.00 |