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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BT Marchandises | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BZ Autres créances | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CF Disponibilités | 247 351.00 | | 247 351.00 | 247 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 513.00 | | 497 513.00 | 497 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 113.00 | | 498 113.00 | 498 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 898.00 | 56 791.00 | | 69 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 173.00 | 13 107.00 | | 107 173.00 |
DL TOTAL (I) | 180 372.00 | 73 198.00 | | 180 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 372.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 768.00 | 264 323.00 | | 204 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 664.00 | 41 991.00 | | 106 664.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 10 752.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 741.00 | 317 439.00 | | 317 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 113.00 | 390 637.00 | | 498 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 768.00 | 204 768.00 | | 204 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 921.00 | 81 321.00 | 600.00 | 81 921.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 741.00 | 317 741.00 | | 317 741.00 |