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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BT Marchandises | 173 433.00 | | 173 433.00 | 173 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BZ Autres créances | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CF Disponibilités | 333 119.00 | | 333 119.00 | 333 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 497.00 | | 555 497.00 | 555 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 097.00 | | 556 097.00 | 556 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 177 072.00 | 69 898.00 | | 177 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 441.00 | 107 173.00 | | 93 441.00 |
DL TOTAL (I) | 273 812.00 | 180 372.00 | | 273 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 424.00 | 204 768.00 | | 185 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 591.00 | 106 664.00 | | 65 591.00 |
EA Autres dettes | 31 269.00 | 5 781.00 | | 31 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 285.00 | 317 741.00 | | 282 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 097.00 | 498 113.00 | | 556 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 285.00 | 317 741.00 | | 282 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 862.00 | 42 262.00 | 600.00 | 42 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 285.00 | 282 285.00 | | 282 285.00 |