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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416.00 | 1 429.00 | 4 987.00 | 6 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 165.00 | 5 022.00 | 9 143.00 | 14 165.00 |
BF Prêts | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 668.00 | 7 138.00 | 83 530.00 | 90 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 883.00 | 7 138.00 | 224 745.00 | 231 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 223.00 | 794.00 | | 7 223.00 |
DH Report à nouveau | 65 010.00 | 7 141.00 | | 65 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 666.00 | 64 297.00 | | 102 666.00 |
DL TOTAL (I) | 189 899.00 | 87 234.00 | | 189 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 102.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 998.00 | 16 941.00 | | 31 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 846.00 | 19 043.00 | | 34 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 745.00 | 106 277.00 | | 224 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 079.00 | | 242 079.00 | 242 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 079.00 | | 242 079.00 | 242 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 079.00 | 188 591.00 | | 244 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 412.00 | 124 294.00 | | 141 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 666.00 | 64 297.00 | | 102 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 558.00 | | 73 310.00 | 20 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | | | 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 871.00 | | 33 310.00 | 19 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197.00 | 3 941.00 | | 3 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 286.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 3 655.00 | | 2 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |