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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 3 637.00 | 6 783.00 | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 101.00 | 14 132.00 | 3 969.00 | 18 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 586.00 | | 143 586.00 | 143 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 707.00 | 17 769.00 | 186 938.00 | 204 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 668.00 | | 134 668.00 | 134 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 375.00 | 17 769.00 | 321 606.00 | 339 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DH Report à nouveau | 186 849.00 | 204 341.00 | | 186 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334.00 | 46 440.00 | | -19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 210 220.00 | 293 486.00 | | 210 220.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 22 523.00 | | 9 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 581.00 | 78 582.00 | | 97 581.00 |
EA Autres dettes | | 18 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 986.00 | 119 181.00 | | 110 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 606.00 | 412 667.00 | | 321 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 088.00 | | 129 088.00 | 129 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 088.00 | | 129 088.00 | 129 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 088.00 | 223 225.00 | | 129 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 423.00 | 176 785.00 | | 148 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 334.00 | 46 440.00 | | -19 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 299.00 | 3 471.00 | | 14 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 299.00 | 3 471.00 | | 14 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
UX Autres créances clients | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 300.00 | 19 939.00 | 49 361.00 | 69 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |