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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 57.00 | 827.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 215.00 | 11 784.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 799.00 | 3 272.00 | 1 098 527.00 | 1 101 799.00 |
BT Marchandises | 269 277.00 | 2 633.00 | 266 643.00 | 269 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CF Disponibilités | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 572.00 | 2 633.00 | 565 939.00 | 568 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 372.00 | 5 905.00 | 1 664 466.00 | 1 670 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 248.00 | | | 199 248.00 |
DL TOTAL (I) | 209 248.00 | | | 209 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 225.00 | | | 938 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 035.00 | | | 251 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 625.00 | | | 111 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 217.00 | | | 1 455 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 466.00 | | | 1 664 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 979.00 | | | 603 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 101 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 2.00 | 72.00 | 3.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 331.00 | 154 331.00 | | 154 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 594.00 | 86 356.00 | 351 531.00 | 937 594.00 |
VI Groupe et associés | 251 036.00 | 251 036.00 | | 251 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066 666.00 | | | 1 066 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 037.00 | 83 122.00 | 915.00 | 84 037.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 218.00 | 603 980.00 | 351 531.00 | 1 455 218.00 |