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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 588.00 | 297.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 311.00 | 10 655.00 | 10 656.00 | 21 311.00 |
AX Avances et acomptes | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 836.00 | 11 242.00 | 1 105 594.00 | 1 116 836.00 |
BT Marchandises | 276 209.00 | 5 618.00 | 270 591.00 | 276 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 545 519.00 | | 545 519.00 | 545 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 508.00 | 5 618.00 | 886 890.00 | 892 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 344.00 | 16 860.00 | 1 992 484.00 | 2 009 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 380.00 | 350 286.00 | | 557 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 647.00 | 207 094.00 | | 216 647.00 |
DL TOTAL (I) | 785 027.00 | 568 380.00 | | 785 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 562.00 | 809 981.00 | | 722 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 745.00 | 295 313.00 | | 211 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 383.00 | 156 722.00 | | 211 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 094.00 | 74 437.00 | | 61 094.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 457.00 | 1 336 454.00 | | 1 207 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 484.00 | 1 904 834.00 | | 1 992 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 004.00 | | 12 832.00 | 1 104 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 090.00 | | 12 832.00 | 18 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 116.00 | 3 127.00 | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | 3 127.00 | | 8 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 383.00 | 211 383.00 | | 211 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 418.00 | 212 418.00 | | 212 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 562.00 | 87 894.00 | 357 679.00 | 722 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 495.00 | 69 580.00 | 915.00 | 70 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 457.00 | 572 789.00 | 357 679.00 | 1 207 457.00 |