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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 411.00 | 474.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 205.00 | 7 705.00 | 9 500.00 | 17 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 004.00 | 8 116.00 | 1 095 888.00 | 1 104 004.00 |
BT Marchandises | 283 208.00 | 7 390.00 | 275 818.00 | 283 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
BZ Autres créances | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CF Disponibilités | 449 706.00 | | 449 706.00 | 449 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 335.00 | 7 390.00 | 808 946.00 | 816 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 340.00 | 15 506.00 | 1 904 834.00 | 1 920 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 286.00 | 198 200.00 | | 350 286.00 |
DH Report à nouveau | | 49.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 094.00 | 152 037.00 | | 207 094.00 |
DL TOTAL (I) | 568 380.00 | 361 286.00 | | 568 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 981.00 | 851 874.00 | | 809 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 313.00 | 270 442.00 | | 295 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 722.00 | 144 958.00 | | 156 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 437.00 | 36 757.00 | | 74 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 454.00 | 1 304 031.00 | | 1 336 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 834.00 | 1 665 317.00 | | 1 904 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 799.00 | | 2 205.00 | 1 101 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | | 2 205.00 | 15 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593.00 | 2 523.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 2 523.00 | | 5 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 819.00 | 87 284.00 | 355 185.00 | 809 819.00 |
VI Groupe et associés | 295 313.00 | 295 313.00 | | 295 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VP Divers | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 336.00 | 83 421.00 | 915.00 | 84 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 454.00 | 613 919.00 | 355 185.00 | 1 336 454.00 |