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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264.00 | 2 676.00 | 14 588.00 | 17 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 736.00 | 38 568.00 | 237 168.00 | 275 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 014.00 | 41 244.00 | 267 771.00 | 309 014.00 |
BT Marchandises | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 118 123.00 | | 118 123.00 | 118 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 734.00 | | 237 734.00 | 237 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 749.00 | 41 244.00 | 505 505.00 | 546 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 731.00 | | | -39 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 111.00 | -39 731.00 | | 85 111.00 |
DL TOTAL (I) | 51 380.00 | -33 731.00 | | 51 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 457.00 | 296 579.00 | | 254 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 327.00 | 92 101.00 | | 92 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 572.00 | 95 116.00 | | 92 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 711.00 | 22 192.00 | | 14 711.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 125.00 | 506 046.00 | | 454 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 505.00 | 472 315.00 | | 505 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 098.00 | 251 655.00 | | 242 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 621.00 | | 7 393.00 | 301 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | 7 393.00 | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 978.00 | 27 266.00 | | 13 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 978.00 | 27 266.00 | | 13 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 991.00 | 23 991.00 | 4 000.00 | 27 991.00 |