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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 409.00 | 4 809.00 | 14 600.00 | 19 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 449.00 | 65 116.00 | 229 333.00 | 294 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 419.00 | 69 925.00 | 266 495.00 | 336 419.00 |
BT Marchandises | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 198 297.00 | | 198 297.00 | 198 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 094.00 | | 296 094.00 | 296 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 514.00 | 69 925.00 | 562 589.00 | 632 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DH Report à nouveau | | -39 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 799.00 | 85 111.00 | | 91 799.00 |
DL TOTAL (I) | 143 179.00 | 51 380.00 | | 143 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 082.00 | 254 457.00 | | 212 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 015.00 | 92 327.00 | | 54 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 023.00 | 92 572.00 | | 102 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 233.00 | 14 711.00 | | 51 233.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 410.00 | 454 125.00 | | 419 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 589.00 | 505 505.00 | | 562 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 002.00 | 242 098.00 | | 250 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 014.00 | | 27 405.00 | 309 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 000.00 | | 20 858.00 | 293 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | 6 547.00 | 16 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 244.00 | 28 681.00 | | 41 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 244.00 | 28 681.00 | | 41 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 082.00 | 42 674.00 | 169 408.00 | 212 082.00 |
VI Groupe et associés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 271.00 | 11 271.00 | 4 000.00 | 15 271.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 410.00 | 250 002.00 | 169 408.00 | 419 410.00 |