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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 409.00 | 7 028.00 | 12 381.00 | 19 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 449.00 | 92 654.00 | 201 795.00 | 294 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 940.00 | 99 682.00 | 246 258.00 | 345 940.00 |
BT Marchandises | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 204 773.00 | | 204 773.00 | 204 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 378.00 | | 315 378.00 | 315 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 317.00 | 99 682.00 | 561 636.00 | 661 317.00 |
CU Autres participations | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
DL TOTAL (I) | 247 297.00 | | | 247 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 339.00 | | | 314 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 636.00 | | | 561 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 462.00 | | 1 695 462.00 | 1 695 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 462.00 | | 1 695 462.00 | 1 695 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 757.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 140.00 | | | 1 702 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 022.00 | | | 1 598 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 419.00 | | 9 520.00 | 336 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 858.00 | | | 313 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | | 9 520.00 | 22 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 925.00 | 29 757.00 | | 69 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 925.00 | 29 757.00 | | 69 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 452.00 | 42 919.00 | 126 532.00 | 169 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405.00 | 20 405.00 | 4 000.00 | 24 405.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 339.00 | 187 807.00 | 126 532.00 | 314 339.00 |