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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 429.00 | 1 175.00 | 13 254.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 429.00 | 1 175.00 | 13 254.00 | 14 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 559.00 | 6 143.00 | 97 416.00 | 103 559.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 281.00 | 6 143.00 | 235 138.00 | 241 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 710.00 | 7 318.00 | 248 392.00 | 255 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
DL TOTAL (I) | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 392.00 | | | 248 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 728.00 | | 329 728.00 | 329 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 728.00 | | 329 728.00 | 329 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 283.00 | | | 330 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 975.00 | | | 255 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 084.00 | 3 748.00 | 15 336.00 | 19 084.00 |
VI Groupe et associés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916.00 | | | 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 981.00 | 83 645.00 | 15 336.00 | 98 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
YT Sous‐traitance | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 981.00 | | | 50 981.00 |