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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 761.00 | 2 740.00 | 2 021.00 | 4 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 201.00 | 23 652.00 | 60 549.00 | 84 201.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 962.00 | 26 392.00 | 63 570.00 | 89 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -31 734.00 | | -31 734.00 | -31 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 642.00 | 6 143.00 | 398 499.00 | 404 642.00 |
072 Créances – Autres | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
084 Disponibilités | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 073.00 | 6 143.00 | 535 930.00 | 542 073.00 |
110 Total général Actif | 632 035.00 | 32 535.00 | 599 500.00 | 632 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 997 519.00 | 446 971.00 | | 997 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | 5.00 | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 780.00 | 451 976.00 | | 1 002 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 405.00 | 329.00 | | 24 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 418.00 | 114 131.00 | | 337 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 234.00 | 38 784.00 | | 3 234.00 |
242 Autres charges externes. | 303 715.00 | 106 181.00 | | 303 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 2 708.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 227.00 | 89 379.00 | | 158 227.00 |
252 Charges sociales | 32 838.00 | 29 680.00 | | 32 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 603.00 | 7 614.00 | | 17 603.00 |
262 Autres charges | 24 921.00 | 11 939.00 | | 24 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 905 041.00 | 400 745.00 | | 905 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 739.00 | 51 231.00 | | 97 739.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 719.00 | 1 654.00 | | 2 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 251.00 | 2 448.00 | | 2 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 705.00 | | 5 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 115.00 | 46 423.00 | | 87 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 010.00 | | | 24 010.00 |