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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 761.00 | 1 153.00 | 3 608.00 | 4 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 609.00 | 7 636.00 | 38 973.00 | 46 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 370.00 | 8 789.00 | 42 581.00 | 51 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -28 500.00 | | -28 500.00 | -28 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 156.00 | 6 143.00 | 222 013.00 | 228 156.00 |
072 Créances – Autres | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
084 Disponibilités | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 221.00 | 6 143.00 | 282 078.00 | 288 221.00 |
110 Total général Actif | 339 591.00 | 14 932.00 | 324 659.00 | 339 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 971.00 | 329 728.00 | | 446 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 542.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 976.00 | 330 283.00 | | 451 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329.00 | 1 919.00 | | 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 131.00 | 139 843.00 | | 114 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38 784.00 | -10 284.00 | | 38 784.00 |
242 Autres charges externes. | 106 181.00 | 50 981.00 | | 106 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 7 209.00 | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 379.00 | 48 009.00 | | 89 379.00 |
252 Charges sociales | 29 680.00 | 6 590.00 | | 29 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 614.00 | 1 175.00 | | 7 614.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 143.00 | | |
262 Autres charges | 11 939.00 | 1 817.00 | | 11 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 745.00 | 253 403.00 | | 400 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 231.00 | 76 880.00 | | 51 231.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | 180.00 | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 448.00 | 25.00 | | 2 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 2 368.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 423.00 | 74 308.00 | | 46 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 876.00 | | | 6 876.00 |