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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 614.00 | 965.00 | 584 649.00 | 585 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 205.00 | 4 924.00 | 41 281.00 | 46 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 374.00 | 5 889.00 | 639 486.00 | 645 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BZ Autres créances | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CF Disponibilités | 289 676.00 | | 289 676.00 | 289 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 401.00 | | 343 401.00 | 343 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 776.00 | 5 889.00 | 982 887.00 | 988 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
DL TOTAL (I) | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 884.00 | | | 418 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 221.00 | | | 306 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 380.00 | | | 129 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
EA Autres dettes | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 247.00 | | | 908 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 887.00 | | | 982 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 644 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -879.00 | | 645 374.00 | -879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -879.00 | | 46 205.00 | -879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 889.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 884.00 | 418 884.00 | | 418 884.00 |
VI Groupe et associés | 306 221.00 | 306 221.00 | | 306 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VW T.V.A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 247.00 | 908 247.00 | | 908 247.00 |