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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 726.00 | 16 958.00 | 937 768.00 | 954 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 676.00 | 4 407.00 | 260 269.00 | 264 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 752.00 | 13 937.00 | 96 816.00 | 110 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 710.00 | 35 301.00 | 1 308 409.00 | 1 343 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BZ Autres créances | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CF Disponibilités | 156 703.00 | | 156 703.00 | 156 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 002.00 | | 233 002.00 | 233 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 712.00 | 35 301.00 | 1 541 411.00 | 1 576 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | 69 640.00 | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 87 416.00 | 74 640.00 | | 87 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 713.00 | 418 884.00 | | 1 080 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 205.00 | 306 221.00 | | 182 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 16 783.00 | | 13 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 726.00 | 129 380.00 | | 69 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
EA Autres dettes | 66 344.00 | 36 979.00 | | 66 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 995.00 | 908 247.00 | | 1 453 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 411.00 | 982 887.00 | | 1 541 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 374.00 | | 721 089.00 | 645 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879.00 | 21 875.00 | 1 343 710.00 | 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 954 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 21 265.00 | 375 429.00 | 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 614.00 | | 369 722.00 | 585 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 205.00 | | 351 368.00 | 46 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889.00 | 32 911.00 | 3 499.00 | 5 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 15 993.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | 16 919.00 | 3 499.00 | 4 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 713.00 | 87 665.00 | 357 573.00 | 1 080 713.00 |
VI Groupe et associés | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 545.00 | | | 721 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 995.00 | 460 947.00 | 357 573.00 | 1 453 995.00 |