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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 726.00 | 40 375.00 | 914 351.00 | 954 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 217.00 | 59 773.00 | 344 444.00 | 404 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 499.00 | 100 148.00 | 1 272 351.00 | 1 372 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 577 822.00 | | 577 822.00 | 577 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 041.00 | | 611 041.00 | 611 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 540.00 | 100 148.00 | 1 883 392.00 | 1 983 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 416.00 | 49 640.00 | | 62 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 274.00 | 32 776.00 | | 26 274.00 |
DL TOTAL (I) | 93 690.00 | 87 416.00 | | 93 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 670.00 | 1 080 713.00 | | 1 319 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 401.00 | 182 205.00 | | 167 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 13 788.00 | | 25 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 691.00 | 69 726.00 | | 148 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 793.00 | 52 356.00 | | 63 793.00 |
EA Autres dettes | 64 398.00 | 55 206.00 | | 64 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 702.00 | 1 453 995.00 | | 1 789 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 392.00 | 1 541 411.00 | | 1 883 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 710.00 | | 28 789.00 | 1 343 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 726.00 | | | 954 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 429.00 | | 28 789.00 | 375 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 301.00 | 64 846.00 | | 35 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 958.00 | 23 417.00 | | 16 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | 41 429.00 | | 18 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 670.00 | 1 319 670.00 | | 1 319 670.00 |
VI Groupe et associés | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VW T.V.A. | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 702.00 | 1 789 702.00 | | 1 789 702.00 |