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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 11 250.00 | 33 750.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | 11 250.00 | 143 750.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
BZ Autres créances | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CF Disponibilités | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 765.00 | | 142 765.00 | 142 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 765.00 | 11 250.00 | 286 515.00 | 297 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 515.00 | | | 286 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VI Groupe et associés | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 416.00 | 259 416.00 | | 259 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
ST Autres comptes | 325 104.00 | | | 325 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
YT Sous‐traitance | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 971.00 | | | 399 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |