| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 500.00 | 34 645.00 | 31 855.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 500.00 | 34 645.00 | 141 855.00 | 176 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 838.00 | 34 645.00 | 248 193.00 | 282 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 184.00 | 7 099.00 | | 7 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 27 252.00 | 27 184.00 | | 27 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 296.00 | 62 144.00 | | 70 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 712.00 | 110 796.00 | | 96 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 29 976.00 | | 28 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 697.00 | 39 742.00 | | 25 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 941.00 | 242 658.00 | | 220 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 193.00 | 269 841.00 | | 248 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 941.00 | 192 247.00 | | 220 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 454.00 | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | 37 172.00 | 155 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 672.00 | 176 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 672.00 | 66 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 37 172.00 | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | 13 665.00 | 1 520.00 | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 13 665.00 | 1 520.00 | 22 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VI Groupe et associés | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VP Divers | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 941.00 | 220 941.00 | | 220 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 4 363.00 | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 747.00 | 8 705.00 | | 7 747.00 |
ST Autres comptes | 245 792.00 | 318 999.00 | | 245 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 116.00 | 45 200.00 | | 57 116.00 |
YT Sous‐traitance | 9 606.00 | 24 196.00 | | 9 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 821.00 | 4 363.00 | | 8 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 275.00 | 134 623.00 | | 100 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 005.00 | 73 193.00 | | 59 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 262.00 | 397 099.00 | | 320 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |