| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | 22 500.00 | 132 500.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 341.00 | | 137 341.00 | 137 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 341.00 | 22 500.00 | 269 841.00 | 292 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | 7 099.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 27 184.00 | 27 099.00 | | 27 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 144.00 | 73 325.00 | | 62 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 796.00 | 101 538.00 | | 110 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 40 444.00 | | 29 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 742.00 | 44 109.00 | | 39 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 658.00 | 259 416.00 | | 242 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 841.00 | 286 515.00 | | 269 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 247.00 | 259 416.00 | | 192 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 554.00 | | 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 632.00 | 11 221.00 | 46 427.00 | 61 632.00 |
VI Groupe et associés | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 658.00 | 192 247.00 | 46 427.00 | 242 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 3 632.00 | | 4 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 705.00 | 13 899.00 | | 8 705.00 |
ST Autres comptes | 318 999.00 | 325 104.00 | | 318 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 200.00 | 48 562.00 | | 45 200.00 |
YT Sous‐traitance | 24 196.00 | 12 406.00 | | 24 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | 3 632.00 | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 623.00 | 131 187.00 | | 134 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 193.00 | 74 907.00 | | 73 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 099.00 | 399 971.00 | | 397 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |