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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 314.00 | 67.00 | 4 247.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 174.00 | 67.00 | 221 107.00 | 221 174.00 |
CF Disponibilités | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 074.00 | 67.00 | 264 007.00 | 264 074.00 |
CU Autres participations | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 269.00 | | | -11 269.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 048.00 | | | 208 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 162.00 | | | 215 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 007.00 | | | 264 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 162.00 | | | 215 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 269.00 | | | -11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 174.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 216 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 049.00 | 208 049.00 | | 208 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |