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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 314.00 | 1 792.00 | 2 521.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 095.00 | 1 792.00 | 277 302.00 | 279 095.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 336.00 | 1 792.00 | 277 543.00 | 279 336.00 |
CU Autres participations | 274 781.00 | | 274 781.00 | 274 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DH Report à nouveau | -37 697.00 | | | -37 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 984.00 | | | -10 984.00 |
DK Provisions réglementées | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 996.00 | | | 128 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 367.00 | | | 259 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 543.00 | | | 277 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 984.00 | | | -10 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 095.00 | | | 279 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 781.00 | | | 274 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 863.00 | | 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | 863.00 | | 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 466.00 | 3 372.00 | | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | 3 372.00 | | 3 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 997.00 | 16 723.00 | 69 598.00 | 128 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 368.00 | 147 094.00 | 69 598.00 | 259 368.00 |