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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 314.00 | 2 655.00 | 1 658.00 | 4 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 356.00 | 2 655.00 | 292 700.00 | 295 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 356.00 | 2 655.00 | 292 700.00 | 295 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
CU Autres participations | 274 781.00 | | 274 781.00 | 274 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DH Report à nouveau | -48 681.00 | | | -48 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
DK Provisions réglementées | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DL TOTAL (I) | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 700.00 | | | 292 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 095.00 | | 16 261.00 | 279 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 781.00 | | 16 261.00 | 274 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 863.00 | | 1 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | 863.00 | | 1 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 838.00 | 3 372.00 | | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 838.00 | 3 372.00 | | 6 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 273.00 | 16 990.00 | 70 705.00 | 112 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 605.00 | 45 321.00 | 70 705.00 | 140 605.00 |