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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 860.00 | 25 615.00 | 1 245.00 | 26 860.00 |
AN Terrains | 15 525.00 | 7 010.00 | 8 514.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 266 426.00 | 175 649.00 | 90 777.00 | 266 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 153.00 | 83 509.00 | 5 643.00 | 89 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 838.00 | 146 964.00 | 94 873.00 | 241 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 989.00 | 438 749.00 | 204 240.00 | 642 989.00 |
BN En cours de production de biens | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BT Marchandises | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 689.00 | 11 772.00 | 319 916.00 | 331 689.00 |
BZ Autres créances | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 779.00 | | 212 779.00 | 212 779.00 |
CF Disponibilités | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 604.00 | 11 772.00 | 741 831.00 | 753 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 593.00 | 450 522.00 | 946 071.00 | 1 396 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 286.00 | | | 471 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 534 823.00 | | | 534 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 247.00 | | | 408 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 071.00 | | | 946 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 679.00 | | | 347 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 887.00 | | 857 887.00 | 857 887.00 |
FG Production vendue services | 934 236.00 | | 934 236.00 | 934 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 123.00 | | 1 792 123.00 | 1 792 123.00 |
FM Production stockée | | | -1 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 847.00 | | | -21 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 095.00 | | | 1 824 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 908.00 | | | 1 813 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 438.00 | | 53 579.00 | 645 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 027.00 | 642 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 027.00 | 612 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 392.00 | | 53 579.00 | 615 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 698.00 | 43 693.00 | 44 648.00 | 439 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 615.00 | 999.00 | | 24 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 083.00 | 42 693.00 | 44 648.00 | 415 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 272.00 | | 1 500.00 | 16 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 135 292.00 | | 135 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 316 081.00 | 316 081.00 | | 316 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 398.00 | 44 830.00 | 60 568.00 | 105 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 789.00 | 347 155.00 | 17 633.00 | 364 789.00 |
VW T.V.A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 247.00 | 347 679.00 | 60 568.00 | 408 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
ST Autres comptes | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YT Sous‐traitance | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 569.00 | | | 362 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 234.00 | | | 187 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 834.00 | | | 308 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |